Бизнес-план организации работы туристического агентства (с финансовой моделью в Excel)

Цель проекта

Обоснование экономической эффективности организации работы туристического агентства в Москве или Московской области.

Сущность проекта

Главным критерием выбора месторасположения офиса является легкая доступность и высокая проходимость. Таким местом может быть торговый центр или просто офис около метро.

Рекламный бюджет туристической фирмы составит порядка … тыс. руб. ежемесячно. Данная статья расходов будет включать рекламу в Интернете, радио, печатных специализированных изданиях и изготовление бумажных информационных материалов.

Комиссия агентства при совершении сделки составит …%.

Для донного бизнеса характерна сезонность (летом выезжают отдыхать большее количество граждан РФ, чем зимой).

Среднее количество путевок, продаваемых в месяц, составит … шт.

Для реализации проекта предполагается нанять … человек.

Предполагается, что туристическое агентство будет специализироваться на реализации международных путевок. Условно все поступления по проекту будут складываться от продажи путевок по следующим направлениям:

• Поездка на отдых в Турцию
• Поездка на отдых в Испанию
• Экскурсионная поездка в Финляндию
• Экскурсионная поездка во Францию
• Экскурсионная поездка на автобусе по городам Европы
• Экскурсионная поездка в Германию
• Поездка в Китай

Параметры проекта

Дата начала проекта – с момента финансирования

Горизонт планирования – …лет

Шаг планирования – 1 месяц

Основная валюта расчетов – - тыс.руб.

Курс пересчета дол./руб. – 28,3

Курс пересчета евро/руб. – 40,3

Вложения инвестора (процент от общей суммы инвестиций) – …%

Ставка рефинансирования – 8…%

Финансирование проекта

Общая сумма инвестиционных затрат по проекту составляет … млн. руб. Собственные средства составят 100%;

Финансовые показатели

Чистая приведенная стоимость составит …тыс. руб.

Внутренняя норма доходности составит …%.

Индекс рентабельности составит …

Срок окупаемости инвестиций составит …месяцев.

Рентабельность продаж составит …%.

Рентабельность активов составит …%.

Точка безубыточности составит … тыс. руб.

Метод сбора данных

Обработка и анализ баз данных. Исследования DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база проекта

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Данные Федеральной службы государственной статистики
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.

Подробное оглавление/содержание отчета:

Список таблиц и диаграмм…8

Резюме…10

Цель проекта…10

Сущность проекта…10

Услуги по проекту…10

Услуги по проекту…11

Финансирование проекта…11

Риски проекта…11

Эффективность проекта…12

Глава 1. Сущность проекта…13

Глава 2. Анализ рынков…14

§ 1. Обзор рынка туристских услуг в России…14

Объем рынка…14

Структура рынка…17

§ 2. Обзор рынка туристических операторов в России…19

§ 3. Обзор рынка туристических агентств в России…23

Объем рынка…23

Структура рынка…25

§ 4. Поток туристов в РФ…28

Въезд иностранцев в РФ…28

Выезд граждан РФ…32

§ 5. Цены на рынке туристских услуг РФ…37

Глава 3. Организационный план…45

§ 1. Описание открытия и работы турагентства…45

§ 2. Оборудование…47

§ 3. Форма амортизации, нормы амортизации…48

Глава 4. Организационный план…50

§ 1. Разрешительная документация…50

§ 2. Трудовые ресурсы фирмы…55

Глава 5. Финансовый план…56

§ 1. Объем капитальных вложений…56

§ 2. Структура капитальных вложений…58

§ 3. Сроки ввода и освоение мощностей…58

§ 4. Финансирование проекта по источникам…60

§ 5. План расходов и доходов…60

План расходов…60

План доходов…65

§ 6. План денежных поступлений и выплат…70

Отчет о прибылях и убытках…70

Отчет о движении денежных средств…78

§ 7. График достижения безубыточности…84

§ 8. Экономическая эффективность проекта…86

§ 9. Анализ чувствительности…89

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

К отчету прилагается файл в формате Excel, содержащий все финансовые расчеты.

В самом тексте бизнес-плана содержится 22 таблицы и 43 диаграммы.

Таблицы:

Таблица 1. Туристские услуги населению по ФО в 2009-2011 гг., тыс. руб. и %.…17

Таблица 2. Количество компаний, зарегистрированных в Едином федеральном реестре туроператоров по состоянию на 1 января 2011 года.…19

Таблица 3. Количество компаний, зарегистрированных в Общероссийском генеральном…23

Таблица 4. Деятельность туристических агентств по ФО в 2009-2010 гг., тыс. руб. и %.…25

Таблица 5. Деятельность туристических агентств по видам услуг в 2009-2010 гг., тыс. руб. и %.…26

Таблица 6. Въезд иностранных граждан на территорию РФ в 2009-2010 гг., чел. и %.…28

Таблица 7. Выезд российских граждан за рубеж по наиболее популярным направлениям в 2009-2010 гг., чел. и %.…32

Таблица 8. Средняя стоимость путевки в разные страны по ФО по месяцам в 2010-2011 гг., руб.…37

Таблица 9. Необходимое оборудование…47

Таблица 10. Расчет амортизационных отчислений, тыс. руб.…48

Таблица 11. Штатное расписание…55

Таблица 12. Размер и направление капитальных вложений, тыс. руб.…56

Таблица 13. План загрузки предприятия, %.…59

Таблица 14. Текущие затраты по проекту, тыс. руб.…61

Таблица 15. Налоговые выплаты по проекту, тыс. руб.…63

Таблица 16. Расчет доходов по проекту, тыс. руб.…65

Таблица 17. Доходы по проекту, тыс. руб.…66

Таблица 18. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.…70

Таблица 19. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.…78

Таблица 20. Расчет безубыточного объем производства, тыс. руб.…84

Таблица 21. Экономическая эффективность проекта.…87

Таблица 22. Расчет анализа чувствительности по проекту.…89

Диаграммы:

Диаграмма 1. Туристские услуги населению РФ в 2005-2010 гг., млрд. руб. и %.…15

Диаграмма 2. Туристские услуги населению РФ в 2010-2011 гг. по месяцам, млрд. руб.…16

Диаграмма 3. Туристские услуги населению по ФО, в г. Москва и г. Санкт-Петербург в 2010-2011 гг. по месяцам, тыс. руб.…17

Диаграмма 4. Туристские услуги населению по ФО в 2009-2010 гг., тыс. руб.…19

Диаграмма 5. Структура рынка туристских услуг населению по ФО в 2010 году, %.…19

Диаграмма 6. Общее количество туроператоров в 2010-2011 гг.…20

Диаграмма 7.. Структура реестра туроператоров в зависимости от цели деятельности в 2010 году, %.…21

Диаграмма 8. Структура реестра туроператоров в зависимости от способа финансового обеспечения в 2010 году, %.…21

Диаграмма 9. Структура реестра туроператоров в зависимости от размера финансового обеспечения в 2010 году, %.…22

Диаграмма 10. Структура реестра туроператоров в зависимости от размера финансового обеспечения в 2010 году, %.…25

Диаграмма 11. Объем рынка туристических агентств в РФ в 2005-2010 гг., тыс. руб. и %.…25

Диаграмма 12. Деятельность туристических агентств по ФО в 2009-2010 гг., тыс. руб.…26

Диаграмма 13. Структура рынка туристических агентств по ФО в 2010 году, %.…27

Диаграмма 14. Деятельность туристических агентств по видам услуг в 2009-2010 гг., тыс. руб.…28

Диаграмма 15. Структура рынка туристических агентств по видам услуг в 2010 году, %.…28

Диаграмма 16. Количество граждан, въехавших в Россию в 2009-2010 гг., в зависимости от цели поездки, %.…32

Диаграмма 17. Структура туристического потока в зависимости от целей поездки в 2010 году, %.…32

Диаграмма 18. Наиболее популярные страны, из которых выезжают люди в Россию в 2009-2010 гг., %.…33

Диаграмма 19. Количество граждан, выехавших из России в 2009-2010 гг., в зависимости от цели поездки, %.…36

Диаграмма 20. Структура туристического потока в зависимости от целей поездки в 2010 году, %.…37

Диаграмма 21. Наиболее популярные направления выезда россиян в 2009-2010 гг., %.…37

Диаграмма 22. Средняя стоимость путевки в разные страны по месяцам в 2010-2011 гг., руб.…41

Диаграмма 23. Средняя стоимость путевки в Турцию по ФО в 2010-2011 гг., руб.…42

Диаграмма 24. Средняя стоимость путевки в Испанию по ФО в 2010-2011 гг., руб.…42

Диаграмма 25. Средняя стоимость путевки в Финляндию по ФО в 2010-2011 гг., руб.…43

Диаграмма 26. Средняя стоимость путевки во Францию по ФО в 2010-2011 гг., руб.…43

Диаграмма 27. Средняя стоимость экскурсии по городам Европы по ФО в 2010-2011 гг., руб.…44

Диаграмма 28. Средняя стоимость путевки в Германию по ФО в 2010-2011 гг., руб.…44

Диаграмма 29. Средняя стоимость путевки в Китай по ФО в 2010-2011 гг., руб.…45

Диаграмма 30. Средняя стоимость автобусной экскурсии по ФО в 2010-2011 гг., руб.…45

Диаграмма 31. Структура необходимого оборудования, %.…48

Диаграмма 32. Динамика капитальных вложений по проекту, тыс. руб.…58

Диаграмма 33. Структура капитальных вложений по проекту, %.…59

Диаграмма 34. Структура текущих затрат по проекту, %.…64

Диаграмма 35. Структура налоговых выплат по проекту, %.…66

Диаграмма 36. Доходы по проекту, %.…70

Диаграмма 37. Структура доходы по проекту, %.…70

Диаграмма 38. Динамика чистой прибыли по проекту, %.…77

Диаграмма 39. Динамика чистой прибыли накопленным итогом, %.…77

Диаграмма 40. Доля прибыли в выручке, %.…78

Диаграмма 41. Расчет безубыточного объем производства, тыс. руб.…86

Диаграмма 42. Чистая приведенная стоимость и недисконтированный денежный поток проекта в целом, тыс. руб.…89

Диаграмма 43. Анализ чувствительности по проекту, тыс. руб.…91