Бизнес-план создания службы такси с наемным автопарком (с финансовой моделью в Excel)

Цель проекта

Обоснование экономической эффективности открытия диспетчерской службы такси в Москве и Московской области (с наемный автопарком).

Сущность проекта

Сущность проекта заключается в открытии диспетчерской службы такси в среднем ценовом сегменте.

Максимальное количество заказов в день – ..., количество машин с водителями – ..., таким образом, на 1 машину приходится ... заказов в день.

Взаимодействие с водителями будет осуществляться на основе договора об оказании диспетчерских услуг, доход водителя будет формироваться из расчета ...% от стоимости заказа. Таким образом, расходы по содержанию и обслуживанию транспортного средства несет водитель.

Служба такси будет оказывать услуги по перевозке пассажиров:

• Поездки по городу;
• Трансфер в аэропорт;
• Проводы/встреча с ж/д вокзала.

Параметры проекта

Дата начала проекта ...с момента финансирования

Горизонт планирования... года

Шаг планирования - 1 мес.

Основная валюта расчетов - тыс. руб.

Вложения инвестора (процент от общей суммы инвестиций) ...%

Ставка рефинансирования 7,75%

Финансирование проекта

Общая сумма инвестиционных затрат по проекту составляет ... тыс. руб.

Собственные средства инвестора составят ...%, заемные средства (кредит) – ...%.

Общая сумма кредитного договора – ... тыс. руб.

Валюта договора – рубли.

Ставка по кредиту составит ...%.

Выплаты основной суммы долга планируется производить по мере появления свободных средств на счету фирмы.

Кредит предполагается вернуть в течение ... мес.

Отсрочка по выплате процентов не предусмотрена.

Общая сумма начисленных процентов за весь срок использования заемных средств составит ... тыс. руб.

Финансовые показатели

Чистая приведенная стоимость составит …тыс. руб.

Внутренняя норма доходности составит …%.

Индекс рентабельности составит …

Срок окупаемости инвестиций составит …месяцев.

Рентабельность продаж составит …%.

Рентабельность активов составит …%.

Коэффициент оборачиваемости активов составит ...

Точка безубыточности составит … тыс. руб.

Метод сбора данных

Обработка и анализ баз данных. Исследования DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база проекта

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Данные Федеральной службы государственной статистики
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.

Подробное оглавление/содержание отчета:

Список таблиц и диаграмм…8

Резюме…10

Цель проекта…10

Сущность проекта…10

Услуги по проекту…10

Услуги по проекту…11

Финансирование проекта…11

Риски проекта…11

Эффективность проекта…12

Глава 1. Сущность проекта…13

Глава 2. Анализ рынка…14

§ 1. Обзор рынка таксомоторных услуг…14

Объем рынка…14

Региональная структура рынка…17

§ 2. Московский рынок такси…22

Основные параметры рынка…22

Сегментация такси по классу…23

Тарифы…24

Стоимость…26

Услуги такси…31

Цены на дополнительные услуги…33

§ 3. Государственное регулирование рынка…35

Глава 3. План производства…38

§ 1. Этапы выполнения заказа…38

§ 2. Виды услуг и стоимость…40

§ 3. Количество заказов…40

§ 4. Оборудование…42

§ 5. Программное обеспечение…42

§ 6. Форма амортизации, нормы амортизации…47

Глава 4. Организационный план…50

§ 1. Разрешительная документация…50

§ 2. Трудовые ресурсы фирмы…52

Кадровый состав…52

Организация диспетчерской службы такси…52

Глава 5. Финансовый план…55

§ 1. Объем капитальных вложений…55

§ 2. Структура капитальных вложений…57

§ 3. Финансирование проекта по источникам…57

§ 4. План расходов и доходов…61

План расходов…61

План доходов…65

§ 5. План денежных поступлений и выплат…70

Отчет о прибылях и убытках…70

Отчет о движении денежных средств…79

§ 6. График достижения безубыточности…85

§ 7. Экономическая эффективность проекта…87

§ 8. Анализ чувствительности…92

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

К отчету прилагается файл в формате Excel, содержащий все финансовые расчеты.

В самом тексте бизнес-плана содержится 27 таблиц и 27 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Динамика рынка автосервисных услуг в 2005-2009 гг., тыс. руб.…14

Таблица 2. Структура рынка таксомоторных услуг по федеральным округам в 2008-2010 гг..…17

Таблица 3. Структура рынка таксомоторных услуг по субъектам РФ в 2008-2010 гг. (3 кв.), %.…20

Таблица 4. Стоимость оплаты заказа сверх установленного тарифа в Москве, руб./мин.…27

Таблица 5. Стоимость оплаты заказа сверх установленного тарифа в Москве, руб./км.…28

Таблица 6. Минимальная стоимость поездки по городу на автомобиле эконом класса, руб.…29

Таблица 7. Минимальная стоимость поездки по городу на автомобиле бизнес класса, руб.…31

Таблица 8. Стоимость дополнительных услуг "Трансфер в аэропорт", руб.…33

Таблица 9. Стоимость дополнительных услуг "Проводы на ж/д вокзал", руб.…34

Таблица 10. Стоимость дополнительных услуг "Трезвый водитель", руб.…34

Таблица 11. Стоимость дополнительных услуг "Перевозка животных", руб.…35

Таблица 12. Параметры поступлений (количество заказов)…40

Таблица 13. Динамика количества заказов машин по периодам планирования…41

Таблица 14. Расчет амортизационных отчислений, тыс. руб.…48

Таблица 15. Штатное расписание…52

Таблица 16. Размер и направление капитальных вложений, тыс. руб.…55

Таблица 17. Расчет выплат по кредиту, тыс. руб.…58

Таблица 18. Параметры текущих расходов.…61

Таблица 19. Текущие затраты по проекту, тыс. руб.…61

Таблица 20. Налоговые выплаты по проекту, тыс. руб.…63

Таблица 21. Расчет доходов по проекту, тыс. руб.…65

Таблица 22. Доходы по проекту, тыс. руб.…66

Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.…70

Таблица 24. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.…79

Таблица 25. Расчет безубыточного объем производства, тыс. руб.…85

Таблица 26. Экономическая эффективность проекта.…88

Таблица 27. Расчет анализа чувствительности по проекту.…92

Диаграммы:

Диаграмма 1. Динамика рынка таксомоторных услуг в целом по России в 2005-2010 гг., млрд. руб.…15

Диаграмма 2. Динамика рынка таксомоторных услуг ЦФО в 2005-2010 гг., млрд. руб. и %.…15

Диаграмма 3. Динамика рынка таксомоторных услуг Москвы и Московской области в 2005-2010 гг., тыс. руб. и %…16

Диаграмма 4. Динамика рынка таксомторных услуг по федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., тыс. руб.…18

Диаграмма 5. Доля федеральных округов в структуре рынка таксомоторных услуг, 3 квартала 2010 г., %.…19

Диаграмма 6. Доля субъектов в структуре российского рынка таксомоторных услуг, 3 квартала 2010 г., %.…21

Диаграмма 7. Динамика Московского рынка (легального) таксомоторных услуг в 3005 – 2010 гг., млрд.…22

Диаграмма 8. Доля нелегальных перевозчиков в структуре Московского рынка таксомоторных услуг.…23

Диаграмма 9. Сегментация такси по классу.…24

Диаграмма 10. Сегментация такси по схеме тарификации.…25

Диаграмма 11. Среднее значение минимальной стоимости заказа, руб.…26

Диаграмма 12. Стоимость оплаты заказа сверх установленного тарифа в Москве, руб./мин.…27

Диаграмма 13. Сегментация служб такси по минимальной поездке (мин.).…29

Диаграмма 14. Представленность услуг на Московском рынке таксомоторных услуг.…32

Диаграмма 15. Динамика капитальных вложений по проекту, тыс. руб.…56

Диаграмма 16. Структура капитальных вложений по проекту, %.…57

Диаграмма 17. Динамика выплат по кредиту, %.…60

Диаграмма 18. Структура налоговых выплат по проекту, %.…65

Диаграмма 19. Доходы по проекту, %.…68

Диаграмма 20. Структура доходов службы такси по видам услуг по проекту в целом, %.…69

Диаграмма 21. Динамика чистой прибыли по проекту, %.…76

Диаграмма 22. Динамика чистой прибыли накопленным итогом, %.…77

Диаграмма 23. Доля прибыли в выручке, %.…78

Диаграмма 24. Расчет безубыточного объем производства, тыс. руб.…86

Диаграмма 25. Чистая приведенная стоимость и недисконтированный денежный поток проекта в целом, тыс. руб.…90

Диаграмма 26. Чистая приведенная стоимость и недисконтированный денежный поток проекта для инвестора, тыс. руб.…91

Диаграмма 27. Анализ чувствительности по проекту, тыс. руб.…93